某投资经理的债券组合如下：市场价值久期债券1150万元3债券2350万元5债券3200万元5该债券组合的基点价值为()元。

A.2650

B.7800

C.103000

D.265000

A.6.3

B.6.2375

C.6.2675

D.6.185

A.杠杆率

B.信用结构

C.组合久期

D.流动性

A.杠杆率

B.信用结构

C.修正久期

D.流动性标准

A.债券投资比例不受约束

B. 属于债券型基金

C. 组合构建需要考虑流动性和杠杆率

D. 组合构建需要考虑信用结构、期限结构、组合久期

A.组合的久期可以用组合中所有债券的久期的加权平均来计算

B.若投资的债券中有到期日一笔付清的零息债券，则该债券的麦考利久期等于到期期限

C.在预期利率下降时，应当增加组合久期，以规避债券价格下降的风险

D.组合中各个债券的权重为各个债券在组合中的比重

A.限制投资经理为了追求高收益而持有高风险品种

B.促使投资经理只选择风险小的品种

C.促使投资经理通过市场上不同期限品种交易量的变化来分析市场在期限上的投资偏好，结合市场对利率走势的判断选择适合久期的债券品种进行投资

D.在控制整个组合利率风险的同时，又给予投资经理一定的选择空间

A.34手

B.33手

C.36手

D.32手

A、杠杆率

B、信用结构

C、修正久期

D、流动性