（)是证券有效组合条件下的风险与收益的均衡，如果脱离了这一均衡，则就会在（)之外，形成另一种风险与收益的对应关系。

A.是一条向左下方倾斜的线

B. 所揭示的有效资产组合预期报酬率及其标准差之间的均衡关系并不适用于个别风险证券或非有效资产组合的情况

C. 是描述任何证券或证券组合的预期报酬率及其风险之间的关系

D.证券市场线表明证券或证券组合收益与贝塔系数之间的关系

托宾认为在资产组合的均衡点，风险负效用()收益正效用。

A大于

B等于

C小于

D不确定

A.线性关系

B.非线性关系

C.完全相关关系

D.对称关系

A.收益越大风险越小

B.收益越大风险越大

C.收益越小风险越大

D.二者的关系视具体情况而定

A.越低

B.越高

C.不变

D.两者无关系

A.如果某种证券的系数大于1，该种证券的风险高于证券市场的风险

B.如果某种证券的系数小于1，该种证券的风险高于证券市场的风险

C.如果某种证券的系数等于0，该种证券的风险与证券市场的风险相同

D.如果某种证券的系数等于1，该证券获得无风险收益

E.如果某种证券的系数越小，该证券的风险越小，获得的收益越小

A.资产的收益与资产本身的风险系数有关

B.收益与风险呈正相关关系，即风险越高，收益越高;风险越低，收益越低

C.高风险与高收益之间的关系不是必然的

D.企业在实现资产价值最大化时要对风险与收益进行权衡